Importação dos saldos diários

Este procedimento tem como objetivo importar saldos bancários para o sistema a partir de uma planilha de referência.

1. Preparar a planilha

• Preencha os saldos bancários na planilha disponibilizada.

• A planilha contém uma coluna com fórmula que gera automaticamente o layout de importação para o sistema.

2. Gerar o arquivo de importação

• Copie todos os dados da coluna Importação.

• Cole o conteúdo em um Bloco de Notas.

• Salve o arquivo no formato .txt, com o nome e no local de sua preferência.

3. Acessar o sistema

• No sistema, acesse o menu: Integração → Conceito
• Selecione o filtro desejado.
• Localize o conceito "Importação Saldos Bancários Diário".
• Selecione o conceito e clique em: Processos → Processar Novo Conceito.

4. Importar o arquivo

• Clique em Avançar até chegar à tela de seleção de arquivo.
• Clique nos três pontos para abrir a janela de busca.
• Localize o arquivo .txt criado anteriormente.
• Selecione o arquivo e clique em Avançar até a execução do conceito.

5. Conferir os registros importados

• Após a execução, acesse:
  Gestão Financeira → Customização

• Localize e valide os registros que estavam no arquivo .txt.