O processo de baixa está localizado no “Módulo BackOffice – Gestão Financeira” aba “Contas a pagar/ Receber” opção “Lançamentos”
Imagem 01 – Contas a Pagar / Receber – Lançamentos
No sistema temos duas maneiras de realizar a baixa do lançamento, a baixa simplificada e a completa:
Baixa de Lançamento Simplificada
Através do processo de baixa simplificada é possível baixar/quitar um ou vários Lançamentos de uma vez. Porém, nesse modo é possível selecionar um meio de pagamento, com exceção do cheque.
Após abrir a opção “Lançamentos” selecione um ou mais no qual deseja realizar a baixa, depois clique em “Processos- Baixa – Baixar lançamento”
Imagem 02 – Lançamentos – Processos
Baixar Lançamentos | Aba – Dados da Baixa
Nessa aba informe os dados básicos do lançamento destinado a baixa
Imagem 03 – Lançamentos – Baixar Lançamento
Tipo de Baixa: Selecione “Simplificada”;
Data: inserido automaticamente pelo sistema;
Moeda: selecione o tipo de moeda;
Meio de Pagamento: informe o meio de pagamento dessa baixa;
Conta Caixa: Informe a conta caixa de recebimento da baixa;
Gerar: selecione “Um extrato para cada lançamento”;
Clique em “avançar”
Baixar Lançamento | Aba – Boleto
Aba de visualização dos lançamentos envolvidos
Imagem 04 – Lançamentos – Baixar Lançamento
Baixar Lançamento | Aba – Edição do Lançamento
Nessa aba é possível informar e editar os dados do lançamento antes da baixa
Imagem 05 – Lançamentos – Baixar Lançamento
Valor da Baixa: Informe o valor ou edite o mesmo caso não esteja correto;
Em seguida, clique em “Avançar”
Baixar Lançamento | Aba – Contabilização
Nessa aba é possível editar a Contabilização dos itens de baixa
Imagem 06 – Lançamentos – Baixar Lançamento
Evento Contábil padrão para todos os itens de baixa: Informe o evento contábil dos itens a serem efetuados a baixa;
Observação: No momento da baixa do lançamento de “Recebimento” deverá ser escolhido o evento contábil “114- Recebimento de Contrato do Compras”
Depois clique “Aplicar Evento”, “Avançar” e execute o processo