Como incluir lançamento financeiro

O processo a seguir está localizado no módulo “BackOffice- Gestão Financeira” aba “Contas a Pagar/ Receber” opção “Lançamentos”

Para criar um novo lançamento, dentro da opção “Lançamentos” clique em “incluir” e preencha os dados de acordo com as orientações

Nessa aba deve ser informado sobre a identificação do lançamento financeiro

Pagar ou Receber: selecione de acordo com a necessidade desse lançamento, sendo ele de pagamento ou de recebimento;

Filial: informe a filial do lançamento;

Cliente/ Fornecedor: selecione o cliente fornecedor desse lançamento;

Tipo de Documento: selecione o tipo de documento;

Data de Emissão: campo preenchido automaticamente pelo sistema;

Data de Vencimento: informe a data de vencimento do lançamento que está sendo criado;

Histórico: Dê uma breve descrição desse lançamento (Ex. Mensalidade Graduação Enfermagem);

Nessa aba será necessário preencher somente os campos mencionadas abaixo

Valor Original: informe o valor do lançamento;

Moeda: selecione a moeda de pagamento;

Conta Caixa: informe a conta caixa de recebimento ou de pagamento do lançamento;

Convênio: Informe o convênio da conta caixa informada no lançamento;

Nesta aba informe o centro de custo e preencha as informações de rateio

Após abrir a aba de “Rateio por Centro de Custo” clique incluir(+) para habilitar os campos

Natureza Orçamentaria Financeira: selecione de acordo com o lançamento que está sendo criado;

Centro de Custo: informe o centro de custo de acordo com o lançamento;

Valor: insira o valor do rateio;

Percentual: informe o percentual;

Depois de preencher todas as abas descritas acima, clique em “OK” para finalizar o cadastro

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