Como incluir Borderô de pagamento
O processo que será demonstrado a seguir, está localizado no “Módulo BackOffice- Gestão Financeira” aba “Contas a pagar/ Receber” opção “Lançamentos”:
Selecione o filtro desejado:
Editar os lançamentos a pagar que deseja realizar a inclusão do borderô;
Ir na Aba - Integração Bancária;
Preencher o campo Dados Bancários previamente cadastrado para o cliente/fornecedor.
Ainda na edição do lançamento, preencher o código de barras se houver.
Inclusão de Borderô
A inclusão do Borderô acontece dentro da opção de lançamentos.
Para realizar esse processo selecione um lançamento:
Escolha a opção “Processos- Borderô de Pagamento- Inclusão de Borderô”:
Inclusão de Borderô | Aba- Dados do Borderô
Preencha os dados conforme as orientações
Filial: Campo preenchidos automaticamente pelo sistema.
Conta / Caixa:
Para selecionamos a conta / caixa precisamos ir nos "...":
E selecionar a conta / caixa correspondente.
Descrição: informe a identificação do borderô
Data Pagamento: Nesse campo se deve informa a data destinada ao pagamento
Depois de preencher, clique em “executar” para finalizar esse processo